Доступ закрыт
ТРЕБУЕТСЯ PRO
Этот аналитический модуль доступен только на премиальных тарифах.
Фундаментальный анализ компаний, дивидендные календари, мультипликаторы и стратегии инвестирования.
Полноценный самоучитель по фундаментальному анализу акций РФ. Разбор P/E, EV/EBITDA, P/B, ROE, долга Debt/EBITDA и метода оценки стоимости бизнеса.
Полный гайд по дивидендному инвестированию в РФ. Разбор правил расчетов T+1, выбор дивидендных аристократов, расчет чистого дохода и закрытие дивгэпов.
Сравнительный обзор сервисов для отбора акций и учета портфеля на МосБирже. Разбор возможностей скринеров, мультипликаторов и трекеров инвестиций.
Разбор структуры рынка акций РФ. Что такое голубые фишки, чем отличаются акции роста от акций стоимости, и как уберечься от пампа неликвида и планок.
Практическое руководство по чтению стакана заявок (Order Book) и ленты сделок. Учимся выявлять крупные плотности, айсберги, спуфинг и дисбалансы дельты.
Руководство по объёмному кластерному анализу (Footprint). Как читать объемы внутри свечи, использовать маркетдату и находить развороты по кумулятивной дельте.
Сравнительный обзор современного софта и веб-терминалов для трейдинга на MOEX. На что смотреть при выборе платформы (скорость, API, сканеры, веб-доступ).
Руководство по дисциплине и трекингу сделок. Зачем нужен электронный дневник трейдера, какие метрики отслеживать и как убирать эмоциональные убытки.
Идеальный сетап: фундаментальная недооценка по Грэму, отсутствие долгов и технический отскок от нижней границы канала регрессии (-2.0σ).
Адаптация алгоритма ВДР под фондовый рынок. Разбор концепции «Идеального шторма» и фильтрации шума на 6 таймфреймах.
Почему слепая покупка по низкому P/E ведет к убыткам. Оценка долговой нагрузки (Debt/EBITDA), рентабельности (ROE) и рейтинг iQuant Score.
Анализ алгоритмов. Выявляем агрессивные рыночные покупки (Inflow), спуфинг в стакане и индекс концентрации (HI2) крупных фондов.
Инструкция по работе с лентой аномалий. Поиск резких ценовых скачков, всплесков объемов и дисбаланса спроса.
Разбор работы ночного скринера. Стратегии «Сжатие пружины», «Идеальный откат» и «Стоимостной пробой» на практике.
Учимся использовать исторические циклы. Анализ среднемесячной доходности за 10 лет и поиск дивидендных аномалий.
Инструкция по работе с квантовым скринером. Тонкая настройка мультипликаторов, iQuant Score и фильтрация Value Trap.
Разбираем базовые биржевые параметры: лотность, шаг цены, эшелоны листинга и дискретные аукционы.
Как устроен календарь дивидендов. Разбор режима расчетов T+1, дивидендного гэпа и планирования пассивного дохода.
Учимся моделировать прибыль с учетом комиссии брокера, налога 13% и платы за маржинальный перенос.
Разбор стратегии Dollar Cost Averaging на фондовом рынке. Расчет реальной средней цены и дивидендного щита.
Как работает кредитное плечо на рынке акций. Расчет уровня достаточности капитала и точки принудительного закрытия.
Магия сложного процента на рынке акций. Как выйти на пассивный доход, используя регулярные пополнения и див. доходность.
Учимся оценивать акции через темпы роста прибыли и целевой мультипликатор P/E. Метод гипотез What-If.
Как алгоритм iQuant рассчитывает внутреннюю справедливую стоимость акции на основе прибыли и баланса.
Почему высокая див. доходность обманчива? Учимся анализировать FCF Payout Ratio и выявлять компании-банкроты.
Полноценный гид по фондовому рынку для новичков. Как открыть счет, выбрать первые акции, обойти комиссии брокеров и избежать типичных ошибок.
Попробуйте изменить поисковый запрос.